当地时间周五，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示七星策略，美国政府和美联储“大规模过度”支出和量化宽松之后，美国债券市场将在重压下“崩塌”。他呼吁特朗普政府让美国走上一条更具可持续性的道路。
戴蒙声称，他之前已经警告过监管机构，美国债市会出现问题。“我告诉你们，这种情况肯定会发生。到时候你们会惊慌失措，但我不会惊慌，我们会没事的。”
“我只是不知道是6个月还是6年后发生危机，我希望我们能改变债务的轨迹和做市商做市的能力。但不幸的是，我们可能需要它来唤醒我们。”
美国最大银行的负责人对美国债券市场不断上升的风险发出警告，这凸显了华尔街对政府债务水平越来越感到不安。这一警告正值国会审查特朗普的“大而美”预算法案，如果该法案获得通过，预计将大幅增加联邦财政赤字。
这项法案上周在众议院投票通过七星策略，目前正在参议院接受审查。在法案出台之前，美国国会预算办公室(CBO)就曾预测，这项全面的计划可能会在未来10年增加3.8万亿美元的赤字，导致美国债务占GDP的比例将超过上世纪40年代的峰值。
戴蒙近年来多次表示，他对全球赤字支出感到担忧。周五，当被问及所谓的“债券义警”是否卷土重来时，他说：“是的。”
戴蒙表示，地缘政治紧张局势加剧、贸易战和全球债务水平飙升意味着世界经济的“构造板块”正在发生变化。
随着债务负担的增加，美债需求也受到了打击。过去十年来，外国投资者一直在稳步撤出美国国债市场，特朗普的关税政策加速了这一趋势。30年期美国国债收益率已从2024年初的略高于4%飙升至目前的5%左右。
不过，高盛认为，尽管穆迪下调了美国国债的信用评级，但外国投资者不太可能放弃美国国债市场，因为目前没有合适的替代品。
高盛资产管理公司多行业投资主管Lindsay Rosner称：“放眼全球，目前拥有AAA主权信用评级的国家非常少，实际上接近11个，但如果你看看这些国家债券市场的规模，就会发现它们与美国国债市场的规模相比相形见绌。”
Rosner补充说：“归根结底，美国市场拥有其他市场所不具备的深度和广度。我们最终会达到一个临界点，届时对冲效应，尤其是利差，将开始变得具有吸引力。”
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